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    基金概要

    • 基本資料
    • 產品要素
    • 基金簡稱
      信達澳銀科技創新一年定開混合C
    • 基金類型
      混合型
    • 基金運作方式
      契約型定期開放式
    • 基金代碼
      009438
    • 單位面值
      1.000元
    • 管理人
      信達澳銀基金管理有限公司
    • 托管人
      中國銀行股份有限公司
    • 合同生效日
      20200529
    • 最近報告期末基金份額總額
       A類:820,328,882.43份    C類:171,484,330.81份(數據來源:2020年4季報)
    • 最近報告期末基金資產總凈值
       A類:896,439,389.61元    C類:187,284,204.95元(數據來源:2020年4季報)
    • 最近報告期末基金份額凈值
       A類:1.0928元    C類:1.0921元

                 
       

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    投資目標

    本基金在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高于業績比較基準的長期穩定投資回報。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、同業存單、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資策略

    本基金將積極把握科技創新的發展趨勢,選擇面向世界前沿、面向經濟主戰場、符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出的公司。

    業績比較基準

    中國戰略新興產業成份指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%

    風險收益特征

    本基金屬于混合型基金,其預期收益高于貨幣市場基金和債券基金,低于股票型基金。

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    費率結構

    • 認/申購費
    • 贖回費
    • 運作費
    認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
    M<50萬元1.20%1.50%
    50萬≤M<200萬元0.80%1.00%
    200萬≤M<500萬元0.50%0.60%
    M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
    首次申購最低金額

    代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。

    追加申購最低金額
    代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。


     

    贖回費率持有期TA類贖回費率     C類贖回費率
    T<7天1.50%1.50%
    7天≤T<30天 0.75%0.5%
    30天≤T<1年0.5%0
    1年≤T<2年0.25%0
    2年≤T00
    最低贖回份額10份


     

     

    管理費率1.50% /年
    托管費率0.25%/年
    C類銷售服務費率0.10%/年


     

    投資組合

    • 資產分布
    • 行業分布
    • 十大重倉股

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,459,488.34 0.23
    B 采礦業 38,483,159.5 3.55
    C 制造業 872,048,819.72 80.47
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,057,708.46 0.28
    E 建筑業 1,065,018.48 0.10
    F 批發和零售業 9,815,850.5 0.91
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,452,963.82 1.52
    H 住宿和餐飲業 23,381.42 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,484,444.18 2.35
    J 金融業 1,212,671.04 0.11
    K 房地產業 111,116.14 0.01
    L 租賃和商務服務業 1,448,626.8 0.13
    M 科學研究和技術服務業 715,044.68 0.07
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,102,075.93 0.10
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 1,656,024.46 0.15
    S 綜合 290,876.37 0.03
    合計 975,427,269.84 90.01

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000725 京東方A 6,264,677 37,588,062 3.47
    2 002179 中航光電 456,545 35,742,908.05 3.30
    3 300593 新雷能 1,074,900 32,322,243 2.98
    4 000049 德賽電池 433,439 29,300,476.4 2.70
    5 600563 法拉電子 252,562 27,163,043.1 2.51
    6 600516 方大炭素 3,568,231 25,227,393.17 2.33
    7 603993 洛陽鉬業 3,394,636 21,216,475 1.96
    8 300207 欣旺達 687,843 21,123,658.53 1.95
    9 603501 韋爾股份 78,908 18,235,638.8 1.68
    10 600549 廈門鎢業 955,926 16,107,353.1 1.49

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    信息披露

    • 其他公告
    • 發行文件
    • 季報/年報
    • 招募說明書

            歷史分紅

            暫無分紅數據。
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