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    基金概要

    • 基本資料
    • 產品要素
    • 基金簡稱
      信達澳銀安盛純債
    • 基金類型
      債券型
    • 基金運作方式
      契約型開放式
    • 基金代碼
      007768
    • 單位面值
      1.000元
    • 管理人
      信達澳銀基金管理有限公司
    • 托管人
      招商銀行
    • 合同生效日
      20191226
    • 最近報告期末基金份額總額
      60,702,993.91份(數據來源:2020年4季報)
                 
    • 最近報告期末基金資產總凈值
      60,639,651.73元(數據來源:2020年4季報)
                 
    • 最近報告期末基金份額凈值
      0.9990元
                 

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    投資目標

    本基金在追求基金資產長期穩定的基礎上,通過積極主動的管理,力爭實現基金資產凈值的持續、穩健增長。

    投資理念

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

    投資策略

    本基金將采取自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析相補充的投資策略,通過對宏觀經濟、國家政策、信用主體評級水平等各種影響債券投資的因素細致深入的分析,確定債券組合資產在國債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎之上,綜合運用久期策略、收益率曲線策略、回購套利策略和個券選擇策略積極主動地進行資產投資組合的構建。在風險可控的前提下,力求基金資產的長期穩定增值。

    業績比較基準

    中債綜合全價(總值)指數收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%

    風險收益特征

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    費率結構

    • 認/申購費
    • 贖回費
    • 運作費
    認/申購費率認/申購金額 M認購費率申購費率
    M<100萬元0.6%0.80%
    100萬≤M<200萬元0.4%0.50%
    200萬≤M<500萬元0.2%0.30%
    M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
    首次認購最低金額
    直銷機構銷售網點柜臺:5萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元
    追加認購最低金額
    直銷機構銷售網點柜臺:1萬;代銷機構銷售網點及直銷機構網上交易平臺:10元


    贖回費率持有期T       贖回費率
    T<7天      1.5%
    7天≤T≤30天      0.10%
    T>30天      0
    最低贖回份額10份


    管理費率0.30%/年
    托管費率0.10%/年


    投資組合

    • 資產分布
    • 行業分布
    • 十大債券持倉

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 180208 18國開08 200,000 20,098,000 33.14
    2 019640 20國債10 104,700 10,456,389 17.24
    3 108604 國開1805 90,120 9,086,799.6 14.98
    4 010107 21國債⑺ 73,170 7,404,072.3 12.21
    5 018008 國開1802 50,000 5,132,500 8.46

    信息披露

    • 其他公告
    • 發行文件
    • 季報/年報
    • 招募說明書

            歷史分紅

            暫無分紅數據。
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