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        基金概要

        • 基本資料
        • 產品要素
        • 基金簡稱
          信達澳銀鑫益債券A
        • 基金類型
          債券型
        • 基金運作方式
          契約型開放式
        • 基金代碼
          013724
        • 單位面值
          1.000元
        • 管理人
          信達澳銀基金管理有限公司
        • 托管人
          上海浦東發展銀行股份有限公司
        • 合同生效日
          20211102
        • 最近報告期末基金份額總額

        • 最近報告期末基金資產總凈值

        • 最近報告期末基金份額凈值

        風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

        投資目標

        在控制風險的前提下,力求獲得超越業績比較基準的穩定收益。

        投資范圍

        本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括 國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債 券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、 超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場 工具、國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他依法發行、上市的股票、 存托憑證)、港股通標的股票、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行 適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,投資于股票等資產的比例不超過基金資產的 20%(其中投資于港股通標 的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的 50%);每個交易日日終在扣除 國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者 到期日在一年以內的政府債券。其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應 收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在 履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

        投資策略

        本基金投資策略主要包括資產配置策略、債券投資策略、可轉換債券及 可交換債券投資策略、資產支持證券投資策略、股票投資策略、國債期貨投資 策略、存托憑證投資策略、港股通標的股票投資策略。

        業績比較基準

        中債綜合財富(總值)指數收益率*80%+中證 800 指數收益率*18%+中證港 股通綜合指數收益率×2%

        風險收益特征

        本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環境、投資 標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

        風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

        基金凈值

        最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
        -- -- -- -- -- --

        費率結構

        • 認/申購費
        • 贖回費
        • 運作費
        認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率C類認/申購費率
        M<100萬元0.60%0.80%
        100萬≤M<300萬元0.40%0.50%
        300萬≤M<500萬元0.20%0.30%
        M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
        首次申購最低金額

        代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

        追加申購最低金額
        代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


        贖回費率持有期TA類費率C類費率
        T<7天1.50%1.50%
        7天≤T<30天0.10%0.10%
        30天≤T0%0%
        最低贖回份額10份



        管理費率0.80%/年
        托管費率0.10%/年
        C類銷售服務費率0.40%/年

        投資組合

        暫無數據。

        信息披露

        • 其他公告
        • 發行文件
        • 季報/年報
        • 招募說明書

                歷史分紅

                暫無分紅數據。
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