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    基金概要

    • 基本資料
    • 產品要素
    • 基金簡稱
      信達澳銀穩定價值債券A
    • 基金類型
      債券型
    • 基金運作方式
      契約型開放式
    • 基金代碼
      610003
    • 單位面值
      1.000元
    • 管理人
      信達澳銀基金管理有限公司
    • 托管人
      中國建設銀行股份有限公司
    • 合同生效日
      20090408
    • 最近報告期末基金份額總額
      A類597,330,205.25份             B類3,591,945.31份(數據來源:2020年4季報)
    • 最近報告期末基金資產總凈值
      A類612,286,424.71元             B類3,639,321.52元(數據來源:2020年4季報)
    • 最近報告期末基金份額凈值
      A類1.025元 B類1.013元

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    投資目標

    從長期來看,在有效控制本金風險的前提下,主要追求債券票息收入的最大化,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

    投資理念

    投資到風險調整后收入最有吸引力的證券。這個來自于固定收益證券的固有特性,即:確定的現金流、到期時間、到期價值。

    投資范圍

    固定收益類資產(含可轉換債券)的比例不低于基金資產的80%,持有股票等權益類證券的比例不超過基金資產的20%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

    投資策略

    本基金秉承本公司自下而上的價值投資理念,把注意力集中在對個券公允價值的研究上,精選價值相對低估的個券品種進行投資。通過整體資產配置、類屬資產配置、期限配置等手段,有效構造投資組合。

    業績比較基準

    中國債券總指數收益率

    風險收益特征

    基金風險等級:較低風險。本基金為債券型基金,風險收益水平較低,長期預期風險收益高于貨幣市場基金、低于股票和混合基金。

    風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

    基金凈值

    最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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    費率結構

    • 認/申購費
    • 贖回費
    • 運作費
    認/申購費率認/申購金額 MA類份額認購費率A類份額申購費率B類認/申購費率
    M<50萬元0.60%0.80%
    50萬≤M<200萬元0.50%0.60%
    200萬≤M<500萬元0.20%0.30%
    M≥500萬元每筆1000元每筆1000元
    首次申購最低金額

    代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:1000元起

    追加申購最低金額
    代銷機構及網上直銷交易:10元起,直銷柜臺:100元起


    贖回費率持有期TA類費率B類費率
    T<7天1.50%1.50%
    7天≤T<30天0.30%0
    30天≤T<1年0.10%0
    1年≤T<2年0.05%0
    T≥2年0%0
    最低贖回份額10份



    管理費率0.30%/年
    托管費率0.10%/年
    B類銷售服務費率0.40%/年

    投資組合

    • 資產分布
    • 行業分布
    • 十大債券持倉

    代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    *以上數據截止至2020年12月31日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2020年第4季度報告

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190210 19國開10 500,000 50,100,000 8.13
    2 209962 20貼現國債62 500,000 49,720,000 8.07
    3 209957 20貼現國債57 500,000 49,380,000 8.02
    4 1880035 18河鋼綠色債 400,000 41,736,000 6.78
    5 131800014 18武漢地鐵GN001 400,000 41,264,000 6.70

    信息披露

    • 其他公告
    • 發行文件
    • 季報/年報
    • 招募說明書

            歷史分紅

            每10份分紅(元) 權益登記日 紅利發放日 紅利投資日
            1.273 2019-05-31 2019-06-03 2019-06-03
            0.252 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-26
            4.6 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29
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